ÖDEME (GİDER) RAPORU

Yardım

BORÇ TÜRLERİBORÇLU

TÜMÜGİDER HAREKETLERİFİRMA HAREKETLERİPERSONEL HAREKETLERİ

TÜMÜAKİŞ MAKİNAAND ULUSLARARASI DENETİMARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ ASANSÖR BAKIMLARIASANSÖR KAPILARI BOYASIasansör revizyonuASANSÖR TABANLARI YAPIMIASANSÖR TAMİRİAVUKATLIK ÜCRETİ BACALARA ASPİRATÖR TAKILMASIBAHÇE AYDINLATMA TAMİRİBAHÇE BAKIMIBAHÇE ETRAFI ÇİT YAPIMIBAKIM ONARIM GİDERLERİBANKA KOMİSYONLARI(ZER BANK)BLOKLARIN BOYANMASIÇATI BAKIMLARIÇATI İZALASYONUDENETLEME BEDELİELEKTRİK BAKIMLARIELEKTRİK FATURALARIGENEL GİDERLERGÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİHİDRAFOR BAKIMLARI HİZMET EVLERİ BAKIMIKAMERA SİSTEMLERİKAMERİYE BRNADA FRĞİŞİMİKIDEM TAZMİNATIKIRTASİYE GİDERLERİMAAŞ ÖDEMELERİMUHASEBE GİDERLERİOFİS KİRASI PARATONER YAPIMIROGAR TEMİZLİĞİSGK ÖDEMELERİSIĞINAK KAPILARISU FATURALARISU TANKI TEMİZLİĞTELEFON FATURALARITEMİZLİK GİDERLERİÜYEYE ÖDENENYANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARIYÖNETİM MAAŞIyöntimcell faturalarıZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KESİLEN POS GİDERLERİTÜMÜTÜMÜ

KASAMAKBUZ NOAÇIKLAMASORGU TARİH ARALIĞI

TÜMÜZİRAAT HESAPKREDI KARTI (OZNEPOS)MERKEZ KASAPTTZİRAAT POSZİRAAT VADELİ

SORGULA

TARİHMAKBUZKASAAÇIKLAMATUTARİŞLEM31-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

SGK ÖDEMELERİ(SGK PRİM ÖDEMESİ EKİM AYI)

4.569,40 TL28-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

BAHÇE BAKIMI(İMAJ İÇ VE DIŞ MEKAN PEYZAJ BAHÇE DÜZENLEMESİ İÇİN KASIMPATI 100 AD)

3.008,03 TL27-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

TELEFON FATURALARI(TELEKOM EKİM)

80,25 TL25-10-2023

11397

MERKEZ KASA

BAKIM ONARIM GİDERLERİ(İRFAN SEYYAH HİDROFOR BAKIMLARI ARIZA KAPI TAMİRATI )

1.800,00 TL25-10-2023

1202000211

MERKEZ KASA

BAKIM ONARIM GİDERLERİ(SAFİR AYDINLATMA AĞAÇ AYDINLATMASI ADAPTÖRÜ)

170,00 TL25-10-2023

1202000211

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(ZAFER DEMİRTAŞ FARKLI ÇOCUK KIRTASİYE 29 EKİM HAZIRLIK MALZEMELRİ)

546,00 TL23-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

ELEKTRİK FATURALARI(ELEKTRİK FATURALARI)

6.884,00 TL18-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

ASANSÖR BAKIMLARI(KUK ASANSÖR EKİM AYI ASANSÖR BAKIM (9 ADET))

3.608,03 TL18-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

ARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ (PLATİN ARITMA TABLET TUZ 4500KG 2.TAKSİT EYLÜL AYI)

3.502,67 TL18-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

ARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ (PLATİN ARITMA HAVUZ İÇİ TOZ KLOR VE GÖKTAŞI EYLÜL AYI 2.TAKSİT)

1.502,67 TL18-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

BAHÇE BAKIMI(PLATİN HAVUZ ARITMA SÜS HAVUZU DALGIÇ MOTORU DEĞİŞTİRİLDİ)

10.802,67 TL13-10-2023

11396

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(YÖNETİME ALINAN DEMİRBAŞ CEP TELEFONU CAM EKRANI VE TELEFON KILIFI)

100,00 TL12-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

YÖNETİM MAAŞI(EKİM AYI YÖNETİM MAAŞI 3 E PAYLAŞTIRILMAK ÜZERE EFT YAPILDI)

11.405,35 TL12-10-2023

1202000211

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(MEDIA MARTK YÖNETİME ALINAN DEMİRBAŞ TELEFON İÇİN 1 YILLIK GÜVENCE SİGORTASI YAPTIRILDI)

599,00 TL12-10-2023

5

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(ŞOK MARKET 5LT LİK SU TUVALET KAĞIDI)

95,45 TL12-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

TEMİZLİK GİDERLERİ(ERKAN ASLANTAŞ EKİM AYI TEMİZLİK HİZMET BEDELİ)

21.137,12 TL12-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

GENEL GİDERLER(MEDIA MARKT YÖNETİM OFİSİ DEMİRBAŞ CEP TELEFONU)

8.007,03 TL11-10-2023

1202000211

MERKEZ KASA

KIRTASİYE GİDERLERİ(NOTER ÜCRETİ GENEL KURUL ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İMZA SİRKÜLERİ)

1.252,15 TL11-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

TELEFON FATURALARI(EKİM AYI SUPERONLINE)

188,80 TL09-10-2023

1

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(KONYAALTI YAPI ÇİLİNGİR 2 ADET SİTE OFİS ANAHTARI)

60,00 TL06-10-2023

1202000211

MERKEZ KASA

AKİŞ MAKİNA(AKİŞ MAKİNA PİL +KUMANDA KODLAMA 3 ADET)

90,00 TL06-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

GENEL GİDERLER(LİDER TONER KARTUŞ YAZICI BASKI KAFALARI DEĞİŞTİ TAMİR EDİLDİ)

2.645,36 TL06-10-2023

228875

ZİRAAT HESAP

KIRTASİYE GİDERLERİ(GÜLNUR OFSET 1000 ADET A4 BOYUTUNDA ÖDENTİ TAKİP FORMU)

2.405,36 TL06-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

KIRTASİYE GİDERLERİ(ZAFER DEMİRTAŞ FARKLI ÇOCUK KIRTASİYE KLASÖR VE A4 KAĞIDI)

905,67 TL05-10-2023

278

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(MUSTAFA KARABULUT MATBAA YA VE TOTANCI KIRTASİYEYE MALZEME ALMAK İÇİN)

150,00 TL04-10-2023

156

MERKEZ KASA

GENEL GİDERLER(EKONOMİ DÜNYASI YÖNETİM KIRTASİYE VE GENEL GİDER İHTİYACLARI)

99,40 TL03-10-2023

3

ZİRAAT POS

KIRTASİYE GİDERLERİ(RENK KIRTASİYE 2 ADET DOSYALAR İÇİN KLASÖR)

170,00 TL02-10-2023

1202000211

ZİRAAT POS

KIRTASİYE GİDERLERİ(NOTER ÜCRETİ 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ ONAYLANMASI)

1.028,10 TL02-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

MAAŞ ÖDEMELERİ(MUSTAFA DEMİREL EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ)

13.208,41 TL02-10-2023

1202000211

ZİRAAT HESAP

SGK ÖDEMELERİ(SGK PRİM ÖDEMESİ EYLÜL AYI)

4.928,43 TL01-10-2023

72

ZİRAAT POS

GENEL GİDERLER(TAHTAKALE AŞ .ORÇAM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İHTİYAÇ MALZEMERİ ALINDI (PASTA İÇECEK VS)

2.757,70 TL(TOPLAM)107.707,05 TL

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN